- 2022年第1Q1の収益は12億2,000万ドルで、2021年第Q1から12%増加
- 2022年第Q1の希薄化後1株当たり利益（希薄化後EPS）は、2021年Q1四半期の1.00ドルに対して0.55ドル
- 2022年第1Q1の非GAAP希薄化後EPSは1.07ドル、2021年Q1四半期は1.89ドル
- 2021年度から14～16%の成長を通年の収益ガイダンスで再確認
- 2022年度の希薄化後EPSは2.33～2.53ドルと予想
- 2022年度の非GAAP希薄化後EPSガイダンスを4.00ドルから4.20ドルに繰り返します
SAN DIEGO、2022年5月5日 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. （NASDAQ：ILMN）は本日、GRAILの連結決算を含む2022年度第1四半期の決算を発表しました。
第1四半期、特に腫瘍学療法の選択、遺伝性疾患検査、病原体サーベイランスにおいて、イルミナは強力な勢いを維持しました、と最高経営責任者のFrancis deSouza氏は述べました。ビジネスの基本は堅固です。受注合計は過去最高を記録し、当四半期は未処理合計を記録しました。GRAILも引き続き勢いを増し、現在では医療システム、雇用主、保険会社と30以上のパートナーシップを結んでいます。イノベーションロードマップを前進させ、ゲノム研究を強化し、ヒトの健康を改善するシーケンスのブレークスルーを提供しています。
第1四半期連結決算
GAAP |
非GAAP（a） |
||||||
百万ドル単位、1株当たりの金額を除く |
2022年第Q1（b） |
2021年第1Q1 |
2022年第Q1（b） |
2021年第1Q1 |
|||
収益 |
$ 1,223 |
$ 1,093 |
|||||
粗利益 |
66.6 % |
69.9 % |
69.9 % |
70.5 % |
|||
研究開発費 |
$ 323 |
$ 197 |
$ 323 |
$ 197 |
|||
販売費、一般管理費 |
$ 308 |
$ 374 |
$ 320 |
$ 223 |
|||
営業利益 |
$ 184 |
$ 193 |
$ 212 |
$ 351 |
|||
営業利益率 |
15.0 % |
17.7 % |
17.3 % |
32.1 % |
|||
純利益 |
$ 86 |
$ 147 |
$ 169 |
$ 278 |
|||
希釈EPS |
$ 0.55 |
$ 1.00 |
$ 1.07 |
$ 1.89 |
|||
（a）これらのGAAPの照合については、以下のオペレーションの結果 - 非GAAPのセクションに含まれる表を参照してください。 |
|||||||
（b）GRAILの連結決算は2022年Q1四半期に含まれますが、GRAILが買収されたため、2021年第1Q1には含まれていません |
|||||||
2022年第1四半期におけるフリーキャッシュフロー目的の資本支出は6,100万ドルでした。営業からのキャッシュフローは、前年同期の2億8,200万ドルと比較して1億7,200万ドルでした。前年同期のキャッシュフローの減少は、主にGRAILの営業損失によるものです。当四半期のフリーキャッシュフロー（事業からのキャッシュフローから設備投資を差し引いたもの）は1億1,100万ドルでしたが、前年同期は2億4,000万ドルでした。2022年第1四半期の減価償却費は9,100万ドルでした。当四半期の決算時点で、当社は現金、現金同等物、短期投資で14億ドルを保有していましたが、2022年1月2日時点では13億ドルでした。
第1四半期セグメントの結果
2021年8月18日のGRAILの買収後、報告義務のあるセグメントはCore IlluminaとGRAILの2つでした。GRAILの財務結果は、買収後の期間に反映されます。
コアイルミナ
GAAP |
非GAAP（a） |
||||||
百万ドル単位 |
2022年第Q1 |
2021年第1Q1 |
2022年第Q1 |
2021年第1Q1 |
|||
収益（b） |
$ 1,221 |
$ 1,093 |
|||||
粗利益 |
69.7 % |
69.9 % |
70.2 % |
70.5 % |
|||
研究開発費 |
$ 238 |
$ 197 |
$ 238 |
$ 197 |
|||
販売費、一般管理費 |
$ 251 |
$ 374 |
$ 267 |
$ 223 |
|||
営業利益 |
$ 362 |
$ 193 |
$ 352 |
$ 351 |
|||
営業利益率 |
29.6 % |
17.7 % |
28.8 % |
32.1 % |
|||
（a）これらのGAAPの照合については、下記の表4のオペレーション結果 - 非GAAPのセクションを参照してください。 |
|||||||
（b）2022年第Q1の金額には、連結で除去される800万ドルの会社間収益が含まれます。 |
|||||||
グレー
GAAP |
非GAAP（a） |
||||||
単位：百万 |
2022年第Q1 |
2021年第1Q1 |
2022年第Q1 |
2021年第1Q1 |
|||
収益 |
$ 10 |
— |
|||||
粗利益（損失） |
$（29） |
— |
$ 5 |
— |
|||
研究開発費 |
$ 85 |
— |
$ 85 |
— |
|||
販売費、一般管理費 |
$ 58 |
— |
$ 54 |
— |
|||
営業損失 |
$（172） |
— |
$（134） |
— |
|||
（a）これらのGAAPの照合については、下記の表5のオペレーション結果 - 非GAAPのセクションを参照してください。 |
|||||||
イルミナの最終収益発表以降のイルミナによる主な発表
- Deerfield Managementとのパートナーシップを確立し、ゲノミクスと人工知能を使用して薬物ターゲットを特定し、新規治療法の開発を加速
- イルミナの次世代シーケンサー（NGS）ソリューションのポートフォリオを活用してプレシジョンメディシンの開発を加速するために、ヤンセンバイオテック社との長期的な戦略的コラボレーションを開発
- 複数の腫瘍遺伝子とバイオマーカーを評価し、患者のがんの特定の分子プロファイルを明らかにする単一検査であるTruSight Oncology（TSO） Comprehensive（EU）を欧州で発売
- イルミナアクセラレーターを通じて7社のスタートアップ企業に投資し、画期的な治療、診断、DNA保管、メンタルウェルネス、持続可能な食品アプリケーションを推進
- 公衆衛生と地球全体の健康の進歩に対するゲノミクスの貢献に焦点を当てた、企業社会責任（CSR）年次報告書を発表
- ブラジルのサンパウロに最先端のソリューションセンターを開設し、ラテンアメリカのゲノミクスへのアクセスを拡大
- Carissa Rollinsが最高情報責任者に、John Frankが最高広報責任者に加わり、シニアリーダーシップチームを拡大
イルミナの最新発表の全リストは、当社のニュースセンターでご覧いただけます。
イルミナの最終収益発表以降のGRAILによる主な発表
- 米国の生命保険会社や流通業者の保険契約者への給付としてGalleri®を利用できるようにするため、大手再保険プロバイダーであるMunich Re Life USとの複数年にわたるパートナーシップを発表
- Harvard Pilgrim Health CareとTufts Healthの合同組織であるPoint32Healthとのコラボレーションを開始し、Galleri®マルチがん早期検出テストの2段階のパイロットでコラボレーションを開始
- Galleri®は、Fast Companyの2022年World Changing Ideas Awardsリストに選出されました
- Galleri® ClassicゴルフトーナメントをPGA TOUR Championsとの提携により発表、2023年3月20日～26日デビュー
最近のGRAIL発表の全リストは、当社のNewsroomでご覧いただけます。
財務見通しとガイダンス
以下に説明する非GAAP財務ガイダンスは、当社のコアイルミナおよびGRAILセグメントを含む、当社のコアオペレーションパフォーマンスの分析と評価を支援するために、特定のプロフォーマ調整を反映しています。これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、本リリースに含まれる連結非GAAP財務ガイダンスを参照してください。
2022年度の連結収益は引き続き14%～16%の伸びを予想しています。希薄化後1株当たりのGAAP収益は2.33ドルから2.53ドルになると予想しています。同社は引き続き、希薄化後1株当たりの非GAAP利益を4ドルから4ドル20ドルと予想しています。イルミナのコア収益は、13%～15%の範囲で成長すると予想されています。GRAILの収益は、7,000万ドル～9,000万ドルの範囲で推移すると予想されています。
電話会議情報
電話会議は、2022年5月5日木曜日の太平洋時間午後2時（東部時間午後5時）に開始します。関係者は、。www.illumina.com または、北米以外の国からは（877）502-9276または+1（313）209-4906に電話をかけて、どちらも会議ID 7035119を使って電話をかけることもできます。タイムリーな接続を確保するため、予定された通話開始の少なくとも10分前にダイヤルしてください。
電話会議のリプレイは、イベント後にイルミナのウェブサイトに掲載され、その後少なくとも30日間は利用できるようになります。
非GAAP財務指標の使用に関する記述
当社は、希薄化後1株当たりの利益について非GAAPの結果を報告しています。 純利益、 粗利益、 運営費、 研究開発費、一般管理費、 営業利益（損失）、 営業利益率、 粗利益、 その他の収入（費用）、 およびフリーキャッシュフロー（連結および 該当する場合、 Core IlluminaとGRAILセグメントのセグメントベース）に加えて、 代替品としてではなく それよりも GAAPに従って計算された財務指標。GAAPに基づく当社の財務対策には、買収された無形資産の償却など、本プレスリリースに含まれるGAAPと非GAAP財務対策間の項目別調整にリストされている多額の費用が含まれます。経営陣は、当社のコアイルミナおよびGRAILセグメントに関連する非GAAP対策を含め、過去および将来の業績の分析および評価において投資家を支援するために、非GAAP対策におけるこれらの項目の影響を除外しました。さらに、非GAAP純利益および希薄化後1株当たり利益は、経営陣の業績を部分的に測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために、当社の取締役会が使用する財務メトリクスの重要な要素です。
当社は、投資家がGAAPに基づく結果を慎重に検討すること、ならびにGAAP以外の補足情報およびこれらのプレゼンテーション間の照合により、事業をより深く理解することを推奨しています。GAAPと非GAAPの結果の照合は、本リリースの表に記載されています。
将来の見通しに関する記述の使用
このリリースには、リスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。当社の事業が対象となる重要な要因のうち、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因には、以下のようなものがあります。 （i）COVID-19パンデミックが当社の事業および業績に与える影響 （ii）当社がサービスを提供する市場における成長率の変化 （iii）ボリューム、 当社の製品およびサービスにおける顧客の注文のタイミングと組み合わせ （iv）当社の収益予測に合わせるために当社の営業経費を調整する能力 （v）堅牢な機器および消耗品を製造する当社の能力 （vi）当社と競合する製品およびサービスの成功 （vii）開発に固有の課題 製造、 新製品や新サービスの発売、 製造業務の拡大または変更、および重要なコンポーネントに対する第三者サプライヤーへの依存を含む （viii）最近発売された、または発表前の製品およびサービスが既存の製品およびサービスに与える影響 （ix）当社の機器をさらに開発し、商品化する当社の能力 消耗品、 製品、 ガレリや GRAILが開発したがんスクリーニング検査 新製品の展開や サービス、 アプリケーションや テクノロジープラットフォームの市場を拡大するため （x）統合に伴うリスクとコスト 統合する能力は 予想される相乗効果を達成するためのGRAILの事業 ホールドの別期間における統合の制限、またはホールドの別期間後の統合の遅延を含む。 （xi）GRAILの買収または関連する法的または規制上の手続きや義務の完了による混乱が、当社の事業に害を及ぼすリスク 現在の計画と業務を含む （xii）GRAILの買収完了による潜在的な有害反応または取引関係の変化 （xiii）当社の製品について患者に払い戻しを行うために第三者支払者から承認を得る能力 （xiv）政府機関から当社製品の規制認可を取得する当社の能力 （xv）新製品の開発のために他の企業や組織とうまく提携する能力 市場の拡大、 ビジネスを成長させ、 （xvi）取得したテクノロジーを首尾よく特定し統合する能力 製品、 または企業 （xvii）一般に認められた会計原則の適用 非常に複雑で、多くの主観的な仮定を伴います。 推定値、 判決および（xviii）立法、 規制と経済の発展、 証券取引委員会への提出書類に詳述されているその他の要因とともに、 Form 10-KおよびForm 10-Qへの最新の提出書類を含め、 または公開電話会議で開示された情報で、 事前にリリースされた日時。以上の将来見通し記述の更新、アナリスト予想の見直しや確認、暫定レポートや現在の四半期の進捗状況の更新の提供について、イルミナにその義務はなく、またそれを実行する予定もありません。
イルミナについて
イルミナはゲノムのパワーを解き放つことで、ヒトの健康を改善しています。イノベーションへの注力により、当社はDNAシーケンスとアレイベースのテクノロジーのグローバルリーダーとして、研究、臨床、応用市場における顧客にサービスを提供しています。イルミナの製品は、ライフサイエンス、腫瘍学、生殖医学、農業、その他新たに登場しつつある分野で利用されています。詳細については、www.illumina.com。
GRAILについて
GRAILは、がんが治癒可能なときにがんを早期に発見することを使命とするヘルスケア企業です。GRAILは、複数の致命的ながんタイプを早期に検出および同定する先駆的技術を開発することで、がんの世界的な負担を軽減することに焦点を当てています。当社は、次世代シーケンス、集団規模の臨床研究、最先端のコンピューターサイエンスとデータサイエンスの力を利用して、がん生物学の科学的理解を高め、マルチがん早期検出血液検査を開発しています。GRAILはカリフォルニア州メンロパークに本社を置き、ワシントンD.C.、ノースカロライナ、英国に拠点を置いています。GRAIL, LLCはイルミナの完全子会社であり、現在、進行中の合併審査が保留されている間に欧州委員会が課す暫定措置命令を遵守するために、個別に保有および運営されています。詳細については、www.grail.com。
投資家：
Salli Schwartz
+1.858.291.6421
ir@illumina.com
メディア：
サラ・シュー
+1.330.353.2512
sshew@illumina.com
イルミナ株式会社 要約連結貸借対照表 （単位：百万） |
|||
年4月3日 |
年1月2日 |
||
アセット |
（未監査） |
||
流動資産： |
|||
現金および現金同等物 |
$ 1,351 |
$ 1,232 |
|
短期投資 |
65 |
107 |
|
売掛金、純額 |
614 |
648 |
|
在庫、正味 |
465 |
431 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
260 |
295 |
|
流動資産合計 |
2,755 |
2,713 |
|
有形固定資産、純額 |
1,034 |
1,024 |
|
オペレーティングリース使用権資産 |
706 |
672 |
|
親善 |
7,113 |
7,113 |
|
無形資産、純額 |
3,209 |
3,250 |
|
その他の資産 |
457 |
445 |
|
総資産 |
$ 15,274 |
$ 15,217 |
|
負債および株主資本 |
|||
流動負債： |
|||
買掛金 |
$ 291 |
$ 332 |
|
未払債務 |
700 |
761 |
|
用語メモ、現在の部分 |
499 |
— |
|
流動負債合計 |
1,490 |
1,093 |
|
オペレーティングリース債務 |
803 |
774 |
|
用語メモ |
495 |
993 |
|
コンバーチブルシニアノート |
746 |
702 |
|
その他の長期負債 |
845 |
915 |
|
株主資本 |
10,895 |
10,740 |
|
負債と株主資本の合計 |
$ 15,274 |
$ 15,217 |
|
イルミナ株式会社 要約連結損益計算書 （百万単位、1株当たりの金額を除く） （未監査） |
|||
3カ月終了 |
|||
年4月3日 |
年4月4日 |
||
収益： |
|||
製品収益 |
$ 1,070 |
$ 953 |
|
サービスおよびその他の収益 |
153 |
140 |
|
総収益 |
1,223 |
1,093 |
|
収益コスト： |
|||
製品収益のコスト（a） |
299 |
265 |
|
サービスコストおよびその他の収益（a） |
69 |
58 |
|
取得した無形資産の償却 |
40 |
6 |
|
総収益コスト |
408 |
329 |
|
粗利益 |
815 |
764 |
|
運営費： |
|||
研究開発（a） |
323 |
197 |
|
販売、一般管理（a） |
308 |
374 |
|
営業費用合計 |
631 |
571 |
|
事業からの収入 |
184 |
193 |
|
その他の費用、純額 |
（44） |
（24） |
|
所得税引前収入 |
140 |
169 |
|
所得税引当金 |
54 |
22 |
|
純利益 |
$ 86 |
$ 147 |
|
1株当たり利益： |
|||
Basic |
$ 0.55 |
$ 1.01 |
|
希釈 |
$ 0.55 |
$ 1.00 |
|
1株当たり利益の計算に使用される株式： |
|||
Basic |
157 |
146 |
|
希釈 |
159 |
147 |
|
（a）株式報酬費用を含む： |
|||
3カ月終了 |
|||
年4月3日 |
年4月4日 |
||
製品収益のコスト |
$ 6 |
$ 7 |
|
サービスコストおよびその他の収益 |
1 |
1 |
|
研究開発 |
36 |
24 |
|
販売、一般管理 |
49 |
35 |
|
税引前の株式報酬費用 |
$ 92 |
$ 67 |
|
イルミナ株式会社 要約連結キャッシュフロー計算書 （単位：百万） （未監査） |
|||
3カ月終了 |
|||
年4月3日 |
年4月4日 |
||
営業活動によって提供される現金 |
$ 172 |
$ 282 |
|
投資活動によって提供される現金純額（使用） |
（74） |
1,376 |
|
資金調達活動によって提供される現金純額 |
21 |
968 |
|
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
— |
（3） |
|
現金および現金同等物の純増 |
119 |
2,623 |
|
現金および現金同等物、期首 |
1,232 |
1,810 |
|
現金および現金同等物、期末 |
$ 1,351 |
$ 4,433 |
|
フリーキャッシュフローの計算： |
|||
営業活動によって提供される現金 |
$ 172 |
$ 282 |
|
有形固定資産の購入 |
（61） |
（42） |
|
フリーキャッシュフロー（a） |
$ 111 |
$ 240 |
|
（a）GAAP以外の財務指標であるフリーキャッシュフローは、営業活動によって提供される正味現金として計算されます |
|||
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP （百万単位、1株当たりの金額を除く） （未監査） |
|||
表1：1株当たり利益と非利益の連結調整： |
|||
3カ月終了 |
|||
年4月3日 |
年4月4日 |
||
1株当たりGAAP利益 - 希釈 |
$ 0.55 |
$ 1.00 |
|
収益コスト（b） |
0.25 |
0.05 |
|
販売費、一般管理費（b） |
（0.08） |
1.03 |
|
その他の費用、純額（b） |
0.24 |
0.14 |
|
GILTIおよび米国の外国税額控除（c） |
0.15 |
— |
|
増分非GAAP税費用（d） |
（0.07） |
（0.30） |
|
所得税引当金（給付金）（e） |
0.03 |
（0.03） |
|
1株当たりの非GAAP利益 - 希釈（a） |
$ 1.07 |
$ 1.89 |
|
表2：ギャップと非ギャップの純利益の連結調整： |
|||
3カ月終了 |
|||
年4月3日 |
年4月4日 |
||
GAAP純利益 |
$ 86 |
$ 147 |
|
収益コスト（b） |
40 |
7 |
|
販売費、一般管理費（b） |
（12） |
151 |
|
その他の費用、純額（b） |
38 |
21 |
|
GILTIおよび米国の外国税額控除（c） |
24 |
— |
|
増分非GAAP税費用（d） |
（11） |
（44） |
|
所得税引当金（給付金）（e） |
4 |
（4） |
|
非GAAP純利益（a） |
$ 169 |
$ 278 |
|
表の金額はすべて、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されます。その結果、特定の量が |
|||
（a）非GAAP純利益および希薄化後1株当たり利益は、詳細に説明されているとおり、プロフォーマ調整の影響を除外します |
|||
（b）以下のGAAPと非GAAPの運用結果間の項目別照合を参照してください。 |
|||
（c）金額は、GRAIL買収前の純営業損失がGILTIおよび米国 |
|||
(d) 増分非GAAP税費用は、記載された非GAAP調整の税効果を反映しています。 |
|||
（e）金額は、株式報酬費用に関連する帳簿会計と税務会計の差異を表します。 |
|||
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||
表3：GAPと非GAPの結果の連結項目別照合 |
|||||
3カ月終了 |
|||||
年4月3日 |
年4月4日 |
||||
GAAP粗利益 |
$ 815 |
66.6 % |
$ 764 |
69.9 % |
|
Core Illuminaの収益コスト |
6 |
0.5 % |
7 |
0.6 % |
|
GRAIL収益コスト |
34 |
2.8 % |
— |
— |
|
非GAAP総利益（a） |
$ 855 |
69.9 % |
$ 771 |
70.5 % |
|
GAAP販売費、一般管理費 |
$ 308 |
25.2 % |
$ 374 |
34.2 % |
|
イルミナのコア販売費、一般管理費 |
16 |
1.3 % |
（151） |
（13.8）% |
|
GRAIL販売費、一般管理費 |
（4） |
（0.3）% |
— |
— |
|
非GAAP販売、一般管理費 |
$ 320 |
26.2 % |
$ 223 |
20.4 % |
|
GAAP営業利益 |
$ 184 |
15.0 % |
$ 193 |
17.7 % |
|
イルミナのコア調整 |
（10） |
（0.8）% |
158 |
14.4 % |
|
GRAIL調整 |
38 |
3.1 % |
— |
— |
|
非GAAP営業利益（a） |
$ 212 |
17.3 % |
$ 351 |
32.1 % |
|
GAAPその他の費用、純額 |
$（44） |
（3.6）% |
$（24） |
（2.2）% |
|
イルミナのコア調整 |
38 |
3.0 % |
21 |
2.0 % |
|
GAAP以外のその他の費用、純額（a） |
$（6） |
(0.5)% |
$（3） |
（0.2）% |
|
表の金額はすべて、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されます。その結果、特定の量が |
|||||
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||
表4：コアイルミナの項目別調整により、 |
|||||
3カ月終了 |
|||||
年4月3日 |
年4月4日 |
||||
GAAP粗利益 - Core Illumina（b） |
$ 851 |
69.7 % |
$ 764 |
69.9 % |
|
取得した無形資産の償却 |
6 |
0.5 % |
6 |
0.5 % |
|
COVID-19に関連する費用（c） |
— |
— |
1 |
0.1 % |
|
非GAAP総利益 - Core Illumina（a） |
$ 857 |
70.2 % |
$ 771 |
70.5 % |
|
GAAP販売費、一般管理費 - Core Illumina |
$ 251 |
20.6 % |
$ 374 |
34.2 % |
|
偶発対価債務（d） |
49 |
4.0 % |
— |
— |
|
買収関連費用（e） |
（33） |
（2.7）% |
（150） |
（13.7）% |
|
COVID-19に関連する費用（c） |
— |
— |
（2） |
（0.2）% |
|
COVID-19に関連する収入（f） |
— |
— |
1 |
0.1 % |
|
非GAAP販売費、一般管理費 - Core Illumina |
$ 267 |
21.9 % |
$ 223 |
20.4 % |
|
GAAP営業利益 - Core Illumina |
$ 362 |
29.6 % |
$ 193 |
17.7 % |
|
収益コスト |
6 |
0.5 % |
7 |
0.6 % |
|
販売費、一般管理費 |
（16） |
（1.3）% |
151 |
13.8 % |
|
非GAAP営業利益 - Core Illumina（a） |
$ 352 |
28.8 % |
$ 351 |
32.1 % |
|
GAAPその他の費用、純額 - Core Illumina |
$（44） |
（3.6）% |
$（24） |
（2.2）% |
|
戦略的投資関連損失、純額（g） |
43 |
3.5 % |
39 |
3.6 % |
|
Helixの偶発値での利益右（h） |
（5） |
（0.4）% |
（10） |
（0.9）% |
|
現金以外の利息費用（i） |
— |
— |
11 |
1.0 % |
|
デリバティブ資産益（j） |
— |
— |
（26） |
（2.3）% |
|
ブリッジ設備費（k） |
— |
— |
7 |
0.6 % |
|
GAAP以外のその他の費用、純額 - Core Illumina（a） |
$（6） |
(0.5)% |
$（3） |
（0.2）% |
|
表の金額はすべて、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されます。その結果、特定の量が |
|||||
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） （単位：百万） （未監査） |
|||
表5：GAAPとNON-GAAPの運用結果の項目別照合： |
|||
3カ月終了 |
|||
年4月3日 |
年4月4日 |
||
GAAP総損失 - GRAIL（b） |
$（29） |
— |
|
取得した無形資産の償却 |
34 |
— |
|
非GAAP総利益 - GRAIL (a) |
$ 5 |
— |
|
GAAP販売費、一般管理費 - GRAIL |
$ 58 |
— |
|
買収関連費用（e） |
（3） |
— |
|
取得した無形資産の償却 |
（1） |
— |
|
非GAAP販売費、一般管理費 - GRAIL |
$ 54 |
— |
|
GAAPの営業損失 - GRAIL |
$（172） |
— |
|
収益コスト |
34 |
— |
|
販売費、一般管理費 |
4 |
— |
|
非GAAP運転損失 - GRAIL (a) |
$（134） |
— |
|
表の金額はすべて、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されます。その結果、特定の量が |
|||
（a）非GAAP営業利益（損失）に含まれる非GAAP粗利益は、有効性の重要な指標であり、 |
|||
（b）照合金額は収益原価に計上されます。 |
|||
（c）金額は、COVID-19のパンデミックにより発生した直接経費と増分経費で構成されており、主に経費で構成されます。 |
|||
（d）金額は、GRAIL買収に関連する当社の条件付対価債務の公正価値調整で構成されます。 |
|||
(e) 2022年第Q1の金額は、主にGRAILの買収に関連する法的費用で構成されています。2021年第1Q1分 |
|||
（f）金額は、COVID-19のパンデミックによる直接収入と増分収入で構成されており、主に給与関連のクレジットで構成されています |
|||
（g）金額は、主に当社の戦略的投資による時価調整で構成されます。 |
|||
（h）金額は、当社のHelix偶発価値の権利に関連する公正価値の調整で構成されます。 |
|||
（i）現金以外の利子費用は、転換社債の正式な会計ガイダンスに従って計算されます |
|||
（j）金額は、Pacific Biosciencesによる買収の終了に関連して、当社のデリバティブ資産に計上された利益を表します |
|||
（k）金額は、2021年3月に |
|||
イルミナ株式会社 統合非GAAP財務ガイダンスの調整 （未監査） |
|
当社の将来の業績と業績はリスクと不確実性に左右され、実際の結果は異なる場合があります |
|
表6：希薄化後の株式1株当たりのGAPと非GAPの収益の調整に関するガイダンス： |
|
会計年度 2022 |
|
希薄化後1株当たりの連結GAAP収益 |
$2.33 - $2.53 |
取得した無形資産の償却 |
1.03 |
買収関連費用（b） |
0.23 |
戦略的投資関連損失、純額（c） |
0.27 |
Helixの偶発値での利益右（d） |
（0.03） |
偶発対価債務（e） |
（0.31） |
GILTIおよび米国の外国税額控除（f） |
0.69 |
増分非GAAP税費用（g） |
（0.24） |
所得税引当金（h） |
0.03 |
希薄化後1株当たりの連結非GAAP利益（a） |
$4.00 - $4.20 |
(a) 希薄化後1株当たりの非GAAP利益は、上記に詳述したプロフォーマ調整の影響を除外します。非GAAP |
|
（b）金額は、主にGRAILの買収に関連する法的費用で構成されます。 |
|
（c）金額は、主に当社の戦略的投資による時価総額の調整で構成されます。 |
|
（d）金額は、当社のHelix偶発価値の権利に関連する公正価値の調整で構成されます。 |
|
（e）金額は、GRAIL買収に関連する当社の条件付対価債務の公正価値調整で構成されます。 |
|
（f）金額は、GRAIL買収前の純営業損失がGILTIおよび米国 |
|
（g）増分非GAAP税費用は、記載された非GAAP調整に関連する税の影響を反映しています。 |
|
（h）金額は、株式報酬費用に関連する帳簿会計と税務会計の差異を表します。 |
|
オリジナルコンテンツを見る：SOURCE Illumina, Inc.
